سرمایه گذاری در بازارهای مالی کاری پر ریسک است. با دانش و آگاهی می توانید ریسک سرمایه گذاری را کم کنید. یکی از این ابزارها تحلیل سهام است. تیم بازارچک به تحلیل خاور پرداخته است تا با اطلاع از وضعیت بنیادی و تکنیکال این سهم، تصمیم کم ریسک تری برای معامله بگیرید.
معرفی خاور
سهم خودرویی خاور که نماد بورسی شرکت ايران خودرو ديزل است، در دسته خودرو و ساخت قطعات قرار دارد. این شرکت در سال ۱۳۳۸ تاسیس شد و از سال ۱۳۷۲ در بورس فعالیت دارد.
| نام شرکت | ايران خودرو ديزل |
| نماد بورسی | خاور |
| سال تاسیس | ۱۳۳۸ |
| پذیرفته شدن در بورس | ۱۳۷۲ |
| بازار | بازار پايه زرد فرابورس |
| موضوع فعالیت | تولیدی_بازرگانی |
| گروه | خودرو و ساخت قطعات |
| محصولات و خدمات | کاميون سبک کاميون سنگين مينی بوس ون و پيکاپ قطعات وانت آريسان اتوبوس |
سهامداران عمده این شرکت به ترتیب شرکت ایران خودرو و سرمایه گذاری سمند با درصد سهام ۲۳ و ۲۲ درصد هستند. همچنین سهامداران غرامتی امانی نزد شركت خاور ۲ درصد از سهام شرکت را دارا هستند.
تحلیل بنیادی خاور
حال خاذین را از نظر بنیادی تحلیل می کنیم اما قبل از پرداختن به تحلیل بنیادی خاذین بهتر است بدانید که قرار است با اصطلاحات مالی زیادی مواجه شوید. اگر با این اصطلاحات آشنا نیستید می توانید از مقاله «انواع نسبت های مالی» کمک بگیرید.
اگر از نظر بنیادی قصد بررسی شرکت را داشته باشیم، باید در همین ابتدای کار بگوییم که این شرکت هم یک شرکت خودرو سازی است داخل ایران! اینکه همه را به یک چشم ببینیم درست نیست ولی خاور هم دست کمی از دیگر سهم های هم گروه خود ندارد با این تفاوت که کمی شرایطش از دیگر هم گروهی هایش بهتر است.
با بررسی نسبت های مالی شرکت در می یابیم که شرکت از سال ۹۸ تا به امروز در حال بهبود مستمر وضعیت خود می باشد و این نکته مثبت و واقعا خوبی است! اما همچنان جای کار دارد! مثلا حاشیه سود عملیاتی همچنان پایین است ولی به نسبت صنعت و باقی سهم های هم گروه در کل نسبت های بهتر و جذاب تری دارد!
| سال مالی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود خالص به فروش | ۴۰٫۷۱ | -۱۳۷٫۳۳ | -۲۰۳٫۶۷ |
| سود ناخالص به فروش | ۴۰٫۷۱ | -۱۳۷٫۳۳ | -۲۰۳٫۶۷ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۸٫۰۴ | -۴۶٫۹۲ | -۸۱٫۰۲ |
| سود ناویژه به فروش | ۲۱٫۰۱ | ۵٫۹۸ | ۴٫۲۶ |
| سود به سود ناویژه | ۱۹۳٫۷۴ | -۲٬۲۹۷٫۴۱ | -۴٬۷۸۴٫۷۱ |
| بازده دارایی‌ها ROA | ۲۳٫۵۱ | -۳۷٫۶۱ | -۶۰٫۷ |
| درصد بازده سرمایه | ۳۲۹٫۹۶ | -۲۵۶٫۰۵ | -۲۷۸٫۳۴ |
| بازدهی سرمایه ROE | -۴۹٫۰۹ | ۲۵٫۵۵ | ۳۷٫۳۱ |
| بازده سرمایه در گردش | ۱۰۱٫۷ | -۸۷۱٫۸۵ | ۳۹۶٫۶ |
| بازده دارایی ثابت | ۳۵۸٫۷ | -۲۷۷٫۹۲ | -۳۰۲٫۱۵ |
| سنجش سودمندی وام | -۲٫۰۹ | -۰٫۶۸ | -۰٫۶۱ |
خاور از نظر نقدینگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد زیرا این مقدار از نقدینگی می تواند باعث بروز فشار بر روی شرکت شود.
| سال مالی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| نسبت جاری | ۱٫۳۴ | ۱٫۰۶ | ۰٫۸۲ |
| نسبت آنی | ۱٫۰۷ | ۰٫۷۱ | ۰٫۴۸ |
| نسبت نقدینگی | ۰٫۱۴ | ۰٫۱۴ | ۰٫۰۳ |
| نسبت کفایت نقد | -۱٫۷۶ | -۰٫۰۳ | ۰٫۷۹ |
| نسبت گردش نقد | ۰٫۱۳ | ۰٫۰۱ | -۰٫۲۲ |
| سرمایه در گردش خالص | M ۱۶٫۱۹ | M ۱٫۴۷ | M -۳٫۵ |
| سال مالی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| نسبت دارایی‌های جاری | ۰٫۹ | ۰٫۸۱ | ۰٫۷۲ |
| گردش موجودی کالا | ۱۲۴٫۴۳ | ۳۳۴٫۱۲ | ۳۴۰٫۰۲ |
| دوره وصول مطالبات | ۳۲۶٫۲۲ | ۴۰۰٫۳۳ | ۴۱۱٫۹ |
| نسبت کالا به سرمایه در گردش | ۰٫۷۸ | ۶٫۲۱ | -۱٫۹۷ |
| گردش سرمایه جاری | ۲٫۵ | ۶٫۳۵ | -۱٫۹۵ |
| گردش دارایی‌های ثابت | ۸٫۸۱ | ۲٫۰۲ | ۱٫۴۸ |
| گردش مجموع دارایی‌ها | ۰٫۵۸ | ۰٫۲۷ | ۰٫۳ |
| سال مالی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| نسبت بدهی | ۱٫۴۸ | ۲٫۴۷ | ۲٫۶۳ |
| نسبت بدهی به ارزش ویژه | -۳٫۰۹ | -۱٫۶۸ | -۱٫۶۱ |
| نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه | -۱٫۶۹ | -۱٫۱۶ | -۱٫۰۸ |
| نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه | -۱٫۴ | -۰٫۵۲ | -۰٫۵۴ |
| نسبت مالکانه | -۴۷٫۸۹ | -۱۴۷٫۲ | -۱۶۲٫۷ |
| نسبت پوشش بدهی | ۰٫۰۸ | ۰٫۰۸ | ۰٫۱۱ |
| نسبت پوشش بهره | -۱۷٫۸۹ | ۵٫۵۱ | ۸٫۱۴ |
| نسبت بار مالی وام | -۴٫۶۶ | ۱٫۱۶ | ۲٫۹ |
| هزینه‌های مالی به سود عملیاتی | ۲۶٫۸ | -۶۴٫۹۷ | -۳۵٫۲۲ |
| هزینه‌های مالی به سود خالص | ۵٫۲۹ | -۲۲٫۲ | -۱۴٫۰۱ |
این خودرو ساز هم مانند باقی هم گروهی هایش زیان انباشته دارد، زیان انباشته شرکت چیزی نزدیک به ۳۸۶۸ هزار میلیارد تومان است. عددی بزرگ و قابل توجه ولی نکته مثبت این است که این زیان نسبت به سال ۹۸ کاهش داشته است، به امید روزی که سربه سر شده و شرکت وارد سود شود.
از نظر بنیادی، خاور شرکت بدی به حساب نمی آید و با توجه به بهبود مستمر شرکت توانایی بهبود وضعیت فعلی خود را دارا می باشد و می تواند به فعالیت خود بهتر از گذشته ادامه دهد.
از اطلاعیه های به دست آمده در کدال، فروش شرکت در امسال و سال گذشته را مشاهده می کنید. خاور رکورد فروش تاریخی اش را پارسال در اسفند ماه ثبت کرده است، ۱۳۳۹میلیارد تومان فروش شرکت در اسفند ماه بوده است، این عدد واقعا اعجاب انگیز است! بهترین فروش تا به امروز شرکت امسال، در خرداد ماه بوده است. همچنین مجموع فروش امسال شرکت تا به امروز از مجموع فروش سال گذشته بیشتر است و این هم نکته مثبت دیگری برای ما می باشد.
تحلیل تکنیکال خاور
از نظر تکنیکالی سهم در یک کانال بلند مدت صعودی قرار دارد و به خوبی به سطوح مختلف این کانال واکنش نشان داده است، انتظار می رود که در بلندمدت همین روند رو به رشد را در پی گیرد و این امر نیز طبیعی است.
در نگاهی نزدیکتر سهم داخل یک کانال صعودی میان مدت نیز قرار دارد، که قیمت در حال نزدیک شدن به یکی از سطوح این کانال است. همچنین یک مقاومت و دو حمایت دینامیک هم مشاهده می کنیم که باید منتظر بود و واکنش قیمت را نسبت به این سطوح بررسی کرد.
از دید کوتاه مدت سهم در حال تکمیل یک کنج یا مثلث است و باز هم باید منتظر بود و مشاهده کرد که قیمت چگونه به این سطوح و این الگو ها واکنش نشان می دهد، همچنین با دید نزدیکتر، قیمت روی یکی از سطوح کانال بلندمدتی سهم است و ممکن است این سطح به صورت مقاومت عمل کند، مشاهده می کنیم که پیشتر دو بار قیمت قصد عبور را داشته است ولی نتوانسته که از این سطح عبور کند.
اما از نظر ایچیموکو حال، ایده آل ترین زمان خرید است! مهم ترین نشانه آن هم این است که ابر در حال سوییچ کردن از قرمز به سبز است! ولی یادمان باشد ما فقط بر روی یک فاکتور تمرکز نمی کنیم و همه جوانب را در نظر می گیریم!
اگر علاقه دارید در تحلیل هایتان از ایچیموکو و سایر اندیکاتورها استفاده کنید می توانید به مقاله «اندیکاتور چیست و کاربردی ترین اندیکاتورها کدام اند» مراجعه کنید تا به صورت کابردی و با مثال نحوه استفاده از اندیکاتورها را یاد بگیرید.
با کمک ابزار های مختلف چند سطح مختلف برای سهم رسم کرده ایم که به نظر می توانند محدوده های مقاومتی و حمایتی برای ما باشند.
محدوده های حمایتی: ۱۰۵۰-۸۵۰-۷۰۰-۵۵۰
محدوده های مقاومتی: ۱۶۰۰-۲۳۰۰
برای خواندن اخبار مربوط به خاور می توانید بر روی آن کلیک کنید. همچنین اگر علاقه مند به دیدن تحلیل تکنیکال و بنیادی دیگر سهام هستید می توانید با کلیک بر روی آنها به صفحه موردنظر منتقل شوید.
